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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 1 514.00 | 1 558.00 | 3 072.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AP Constructions | 271 480.00 | 47 546.00 | 223 933.00 | 271 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 262.00 | 132 602.00 | 86 659.00 | 219 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 442.00 | 161 792.00 | 63 650.00 | 225 442.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 492.00 | 343 456.00 | 434 035.00 | 777 492.00 |
BT Marchandises | 94 118.00 | | 94 118.00 | 94 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 785.00 | 26 849.00 | 106 935.00 | 133 785.00 |
BZ Autres créances | 148 763.00 | | 148 763.00 | 148 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CF Disponibilités | 58 503.00 | | 58 503.00 | 58 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 350.00 | 26 849.00 | 428 500.00 | 455 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 843.00 | 370 306.00 | 862 536.00 | 1 232 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 10 087.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 91 141.00 | 83 052.00 | | 91 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 221.00 | 26 001.00 | | 98 221.00 |
DL TOTAL (I) | 343 363.00 | 259 141.00 | | 343 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 648.00 | 181 462.00 | | 356 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 779.00 | 7 009.00 | | 28 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 255.00 | 139 681.00 | | 50 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 270.00 | 45 284.00 | | 52 270.00 |
EA Autres dettes | 31 219.00 | 29 063.00 | | 31 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 173.00 | 402 500.00 | | 519 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 536.00 | 661 642.00 | | 862 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 396.00 | 320.00 | | 100 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 186.00 | | 115 307.00 | 704 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 1 734.00 | 42 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 000.00 | | 777 492.00 | 42 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793.00 | | 58 780.00 | 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 659.00 | | 56 527.00 | 659 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 424.00 | 66 034.00 | | 277 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 722.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 631.00 | 65 312.00 | | 276 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 105 459.00 | 105 459.00 | | 105 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 396.00 | 100 396.00 | | 100 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 252.00 | 43 029.00 | 131 507.00 | 256 252.00 |
VI Groupe et associés | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 033.00 | 146 033.00 | | 146 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 350.00 | 289 350.00 | | 289 350.00 |
VW T.V.A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 173.00 | 305 950.00 | 131 507.00 | 519 173.00 |