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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 388.00 | | 1 957 388.00 | 1 957 388.00 |
BZ Autres créances | 362 682.00 | | 362 682.00 | 362 682.00 |
CF Disponibilités | 156 323.00 | | 156 323.00 | 156 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 004.00 | | 519 004.00 | 519 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 392.00 | | 2 476 392.00 | 2 476 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 1 952 888.00 | | 1 952 888.00 | 1 952 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 477 654.00 | 392 909.00 | | 477 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 066.00 | 84 745.00 | | 323 066.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 802 821.00 | 479 754.00 | | 802 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 008.00 | 668 139.00 | | 514 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 068.00 | 812 183.00 | | 1 093 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 409.00 | 9 615.00 | | 10 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 086.00 | 17 095.00 | | 56 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 571.00 | 1 507 031.00 | | 1 673 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 392.00 | 1 986 786.00 | | 2 476 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 344.00 | 396 348.00 | | 758 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 380.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 438.00 | 26 073.00 | | 34 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 276.00 | 168 000.00 | | 427 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 210.00 | 83 255.00 | | 104 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 066.00 | 84 745.00 | | 323 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 880.00 | | 5 508.00 | 1 951 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 957 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951 880.00 | | 5 508.00 | 1 951 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 225.00 | 66 225.00 | 549 000.00 | 615 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VC Groupe et associés | 353 275.00 | 353 275.00 | | 353 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 967.00 | 147 740.00 | 366 227.00 | 513 967.00 |
VI Groupe et associés | 477 843.00 | 477 843.00 | | 477 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 299.00 | | | 204 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 182.00 | 367 182.00 | | 367 182.00 |
VW T.V.A. | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 571.00 | 758 344.00 | 915 227.00 | 1 673 571.00 |