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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 314 792.00 | | 314 792.00 | 314 792.00 |
BZ Autres créances | 69 698.00 | | 69 698.00 | 69 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CF Disponibilités | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 781.00 | | 93 781.00 | 93 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 573.00 | | 408 573.00 | 408 573.00 |
CU Autres participations | 314 792.00 | | 314 792.00 | 314 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
DH Report à nouveau | 167 041.00 | 100 460.00 | | 167 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 727.00 | 76 581.00 | | 66 727.00 |
DL TOTAL (I) | 344 263.00 | 287 536.00 | | 344 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 148.00 | 79 790.00 | | 64 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 156.00 | | 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 310.00 | 110 444.00 | | 64 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 573.00 | 397 980.00 | | 408 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 3 939.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 001.00 | 85 001.00 | | 70 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273.00 | 8 420.00 | | 3 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 727.00 | 76 581.00 | | 66 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 792.00 | | | 314 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 792.00 | | | 314 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 148.00 | 16 066.00 | 48 083.00 | 64 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 310.00 | 16 228.00 | 48 083.00 | 64 310.00 |