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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 066.00 | 98 659.00 | 84 407.00 | 183 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 798.00 | 16 968.00 | 12 830.00 | 29 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 909.00 | 115 627.00 | 322 283.00 | 437 909.00 |
BT Marchandises | 80 997.00 | | 80 997.00 | 80 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
BZ Autres créances | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CF Disponibilités | 92 453.00 | | 92 453.00 | 92 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 473.00 | | 197 473.00 | 197 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 383.00 | 115 627.00 | 519 756.00 | 635 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 560.00 | 136 560.00 | | 136 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DH Report à nouveau | | -23 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921.00 | 25 078.00 | | 921.00 |
DL TOTAL (I) | 140 541.00 | 139 620.00 | | 140 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 396.00 | 255 627.00 | | 208 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 457.00 | 37 064.00 | | 20 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 953.00 | 79 273.00 | | 82 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 371.00 | 54 067.00 | | 67 371.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 19.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 215.00 | 426 051.00 | | 379 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 756.00 | 565 671.00 | | 519 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 885.00 | 11 024.00 | | 426 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 909.00 | | | 437 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 864.00 | | | 212 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 840.00 | 1 024.00 | | 211 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | 10 000.00 | | 45.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 669.00 | 37 958.00 | | 77 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 669.00 | 37 958.00 | | 77 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 953.00 | 82 953.00 | | 82 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 145.00 | 49 145.00 | | 49 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 863.00 | 48 285.00 | 159 578.00 | 207 863.00 |
VI Groupe et associés | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 068.00 | 24 023.00 | 45.00 | 24 068.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 215.00 | 219 638.00 | 159 578.00 | 379 215.00 |