| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 109 990.00 | 70 790.00 | 39 200.00 | 109 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BZ Autres créances | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CF Disponibilités | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 407.00 | 70 790.00 | 58 617.00 | 129 407.00 |
CU Autres participations | 109 990.00 | 70 790.00 | 39 200.00 | 109 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 350.00 | 480 350.00 | | 480 350.00 |
DH Report à nouveau | -425 726.00 | -389 515.00 | | -425 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 562.00 | -36 212.00 | | 1 562.00 |
DL TOTAL (I) | 56 185.00 | 54 624.00 | | 56 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210.00 | 2 210.00 | | 3 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 827.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 222.00 | 688.00 | | 222.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431.00 | 7 725.00 | | 2 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 617.00 | 62 349.00 | | 58 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871.00 | 3 804.00 | | 1 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309.00 | 40 016.00 | | 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 562.00 | -36 212.00 | | 1 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 990.00 | | | 109 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 990.00 | | | 109 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 990.00 | | | 109 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 990.00 | | | 109 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 790.00 | | | 70 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 790.00 | | | 70 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 44 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VC Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VI Groupe et associés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |