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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 727.00 | 159 591.00 | 10 135.00 | 169 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 727.00 | 159 591.00 | 10 135.00 | 169 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 497.00 | | 92 497.00 | 92 497.00 |
BZ Autres créances | 328 834.00 | 309 623.00 | 19 211.00 | 328 834.00 |
CF Disponibilités | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 733.00 | 309 623.00 | 136 110.00 | 445 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 460.00 | 469 215.00 | 146 245.00 | 615 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -732 434.00 | -585 763.00 | | -732 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 381.00 | -146 671.00 | | -73 381.00 |
DL TOTAL (I) | -795 815.00 | -722 434.00 | | -795 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | 27 678.00 | | 3 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 916.00 | 24 077.00 | | 14 916.00 |
EA Autres dettes | 923 399.00 | 1 087 234.00 | | 923 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 060.00 | 1 156 930.00 | | 942 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 245.00 | 434 495.00 | | 146 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 092.00 | | 157 092.00 | 157 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 092.00 | | 157 092.00 | 157 092.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 37.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 678.00 | 405 283.00 | | 235 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 059.00 | 551 954.00 | | 309 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 381.00 | -146 671.00 | | -73 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 634.00 | | 40 541.00 | 359 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 448.00 | 169 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 448.00 | 169 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 448.00 | 169 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 634.00 | | 40 541.00 | 359 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 634.00 | | 40 540.00 | 359 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 337.00 | 62 702.00 | 230 448.00 | 327 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 337.00 | 62 702.00 | 230 448.00 | 327 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 347 630.00 | | 38 007.00 | 347 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 630.00 | | 38 007.00 | 347 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 630.00 | | 38 007.00 | 347 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 641.00 | 111 641.00 | | 111 641.00 |
UX Autres créances clients | 92 497.00 | 92 497.00 | | 92 497.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VI Groupe et associés | 811 758.00 | 811 758.00 | | 811 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 331.00 | 421 331.00 | | 421 331.00 |
VW T.V.A. | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 060.00 | 942 060.00 | | 942 060.00 |