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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 114.00 | 5 095.00 | 20.00 | 5 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 481.00 | 8 683.00 | 36 798.00 | 45 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 659.00 | | 166 659.00 | 166 659.00 |
BZ Autres créances | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CF Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 148.00 | | 169 148.00 | 169 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 629.00 | 8 683.00 | 205 946.00 | 214 629.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 446.00 | 3 510.00 | | 3 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 209.00 | -64.00 | | -6 209.00 |
DL TOTAL (I) | 6 037.00 | 12 246.00 | | 6 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 867.00 | 213 154.00 | | 133 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 641.00 | 13 316.00 | | 9 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 559.00 | 8 100.00 | | 9 559.00 |
EA Autres dettes | 46 841.00 | 30 363.00 | | 46 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 908.00 | 264 932.00 | | 199 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 946.00 | 277 178.00 | | 205 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 908.00 | 264 932.00 | | 199 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 867.00 | 213 154.00 | | 133 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 327.00 | | 96 327.00 | 96 327.00 |
FG Production vendue services | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 622.00 | | 109 622.00 | 109 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 686.00 | 63 076.00 | | 116 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 894.00 | 63 140.00 | | 122 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 209.00 | -64.00 | | -6 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 341.00 | 342.00 | | 8 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 753.00 | 342.00 | | 4 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 867.00 | 133 867.00 | | 133 867.00 |
VI Groupe et associés | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 333.00 | 1 570.00 | 36 763.00 | 38 333.00 |
VW T.V.A. | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 908.00 | 199 908.00 | | 199 908.00 |