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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AP Constructions | 16 963.00 | 9 569.00 | 7 394.00 | 16 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897.00 | 1 714.00 | 183.00 | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 155.00 | 3 618.00 | 537.00 | 4 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 973.00 | 16 359.00 | 8 614.00 | 24 973.00 |
BT Marchandises | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BZ Autres créances | 8 046.00 | 1 000.00 | 7 046.00 | 8 046.00 |
CF Disponibilités | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 630.00 | 1 000.00 | 35 630.00 | 36 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 603.00 | 17 359.00 | 44 244.00 | 61 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DH Report à nouveau | -2 068.00 | -1 653.00 | | -2 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487.00 | -415.00 | | 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 559.00 | 3 072.00 | | 3 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 130.00 | 18 809.00 | | 23 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | 17 282.00 | | 5 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 715.00 | 13 538.00 | | 11 715.00 |
EA Autres dettes | | 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 684.00 | 56 619.00 | | 40 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 244.00 | 59 691.00 | | 44 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 306.00 | | 117 306.00 | 117 306.00 |
FG Production vendue services | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 197.00 | | 119 197.00 | 119 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 649.00 | 6 000.00 | | 23 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 649.00 | 6 000.00 | | 23 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 932.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 932.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 593.00 | 5 068.00 | | 23 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 565.00 | 306 373.00 | | 144 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 078.00 | 306 788.00 | | 144 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487.00 | -415.00 | | 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 144.00 | 2 215.00 | | 14 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 686.00 | 2 215.00 | | 12 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198.00 | | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 498.00 | 8 998.00 | 500.00 | 9 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |