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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 108.00 | 12 639.00 | 66 470.00 | 79 108.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 506.00 | 12 932.00 | 66 575.00 | 79 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 783.00 | | 79 783.00 | 79 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
072 Créances – Autres | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
084 Disponibilités | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 640.00 | | 160 640.00 | 160 640.00 |
110 Total général Actif | 240 147.00 | 12 932.00 | 227 215.00 | 240 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 135.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 52 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 456.00 | 208 511.00 | | 231 456.00 |
222 Production stockée | 7 020.00 | 3 017.00 | | 7 020.00 |
230 Autres produits | 1 750.00 | 5 958.00 | | 1 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 226.00 | 217 486.00 | | 240 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 100.00 | 110 755.00 | | 135 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 384.00 | -890.00 | | -16 384.00 |
242 Autres charges externes. | 29 224.00 | 37 230.00 | | 29 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 994.00 | 5 660.00 | | 8 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 806.00 | 57 658.00 | | 65 806.00 |
252 Charges sociales | 19 828.00 | 17 785.00 | | 19 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 457.00 | 3 796.00 | | 4 457.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 518.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 025.00 | 232 511.00 | | 247 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 799.00 | -15 025.00 | | -6 799.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 882.00 | 2 060.00 | | 1 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 677.00 | -17 074.00 | | -8 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 095.00 | | | 74 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |