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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
AP Constructions | 107 176.00 | 101 952.00 | 5 224.00 | 107 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 154.00 | 102 385.00 | 51 769.00 | 154 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 320.00 | 68 056.00 | 111 264.00 | 179 320.00 |
BZ Autres créances | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 846.00 | 68 056.00 | 116 790.00 | 184 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 000.00 | 170 442.00 | 168 559.00 | 339 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 854.00 | -389 467.00 | | -20 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 878.00 | 368 613.00 | | -60 878.00 |
DL TOTAL (I) | -70 732.00 | -9 854.00 | | -70 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 19.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 087.00 | 157 153.00 | | 190 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 768.00 | 11 453.00 | | 10 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 246.00 | 27 696.00 | | 38 246.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 291.00 | 196 442.00 | | 239 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 559.00 | 186 588.00 | | 168 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 291.00 | 196 442.00 | | 239 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 624.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 390 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 747.00 | 176.00 | | 10 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 588.00 | 767 180.00 | | 36 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 334.00 | 767 356.00 | | 47 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 334.00 | -377 122.00 | | -47 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 613.00 | 1 198 181.00 | | 40 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 491.00 | 829 568.00 | | 101 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 878.00 | 368 613.00 | | -60 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 342.00 | | 11 000.00 | 199 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 600.00 | 43 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 188.00 | 154 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 588.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 683.00 | | | 110 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 071.00 | | 11 000.00 | 52 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 617.00 | 1 768.00 | | 100 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 617.00 | 1 768.00 | | 100 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 432.00 | 11 624.00 | | 56 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 432.00 | 11 624.00 | | 56 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 432.00 | 11 624.00 | | 56 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
UX Autres créances clients | 100 085.00 | 100 085.00 | | 100 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 235.00 | 79 235.00 | | 79 235.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 190 087.00 | 190 087.00 | | 190 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 118.00 | 181 799.00 | 43 319.00 | 225 118.00 |
VW T.V.A. | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 171.00 | 239 171.00 | | 239 171.00 |