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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 260.00 | 43 143.00 | 71 117.00 | 114 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 917.00 | 14 242.00 | 31 675.00 | 45 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 346.00 | 57 385.00 | 213 961.00 | 271 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BT Marchandises | 114 751.00 | | 114 751.00 | 114 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
BZ Autres créances | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CF Disponibilités | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 660.00 | | 171 660.00 | 171 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 005.00 | 57 385.00 | 385 621.00 | 443 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 202.00 | 1 614.00 | | 2 202.00 |
DG Autres réserves | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22.00 | 588.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 84 998.00 | 84 976.00 | | 84 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 844.00 | 129 631.00 | | 110 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 823.00 | 58 677.00 | | 29 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 165.00 | 114 645.00 | | 92 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 734.00 | 86 899.00 | | 67 734.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 59.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 623.00 | 389 911.00 | | 300 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 621.00 | 474 887.00 | | 385 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 440.00 | 280 800.00 | | 210 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 266.00 | | 80.00 | 271 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 177.00 | | | 160 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 089.00 | | 80.00 | 3 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 257.00 | 23 127.00 | | 34 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 257.00 | 23 127.00 | | 34 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 165.00 | 92 165.00 | | 92 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
UX Autres créances clients | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 844.00 | 20 661.00 | 84 241.00 | 110 844.00 |
VI Groupe et associés | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 272.00 | 44 103.00 | 3 169.00 | 47 272.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 623.00 | 210 440.00 | 84 241.00 | 300 623.00 |