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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 386.00 | 8 088.00 | 4 298.00 | 12 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 723.00 | 60 157.00 | 19 566.00 | 79 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 109.00 | 68 245.00 | 23 864.00 | 92 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 101.00 | | 64 101.00 | 64 101.00 |
BN En cours de production de biens | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 582.00 | | 101 582.00 | 101 582.00 |
BZ Autres créances | 37 853.00 | | 37 853.00 | 37 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 392.00 | | 350 392.00 | 350 392.00 |
CF Disponibilités | 238 565.00 | | 238 565.00 | 238 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 705.00 | | 807 705.00 | 807 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 814.00 | 68 245.00 | 831 569.00 | 899 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 180 802.00 | | | 180 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
DL TOTAL (I) | 254 701.00 | | | 254 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 460.00 | | | 100 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 128.00 | | | 84 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 085.00 | | | 83 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 893.00 | | | 303 893.00 |
EA Autres dettes | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 868.00 | | | 576 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 569.00 | | | 831 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 868.00 | | | 576 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 004.00 | | 6 105.00 | 86 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 004.00 | | 6 105.00 | 86 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 316.00 | 12 929.00 | | 55 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 316.00 | 12 929.00 | | 55 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130.00 | 56.00 | 186.00 | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | 56.00 | 186.00 | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | 56.00 | 186.00 | 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56.00 | 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 475.00 | 199 475.00 | | 199 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 815.00 | 93 815.00 | | 93 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 831.00 | 88 831.00 | | 88 831.00 |
UX Autres créances clients | 101 582.00 | 101 582.00 | | 101 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 100 460.00 | 100 460.00 | | 100 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 963.00 | 150 963.00 | | 150 963.00 |
VW T.V.A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 868.00 | 576 868.00 | | 576 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
ST Autres comptes | 67 466.00 | | | 67 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
YT Sous‐traitance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 368.00 | | | 125 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 059.00 | | | 143 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 070.00 | | | 90 070.00 |