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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 732.00 | 7 178.00 | 2 554.00 | 9 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 643.00 | 12 754.00 | 889.00 | 13 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 809.00 | 19 932.00 | 89 878.00 | 109 809.00 |
BT Marchandises | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BZ Autres créances | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CF Disponibilités | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 616.00 | 19 932.00 | 141 684.00 | 161 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 522.00 | 70 927.00 | | 100 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30.00 | 29 595.00 | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 106 053.00 | 106 022.00 | | 106 053.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 891.00 | 2 410.00 | | 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 5.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 653.00 | 24 877.00 | | 28 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 042.00 | 8 686.00 | | 6 042.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 632.00 | 36 086.00 | | 35 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 684.00 | 142 108.00 | | 141 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 360 031.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5 223.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 151.00 | 420 617.00 | | 367 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 121.00 | 391 022.00 | | 367 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30.00 | 29 595.00 | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 327.00 | 1 605.00 | | 18 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 327.00 | 1 605.00 | | 18 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 095.00 | 17 660.00 | 19 435.00 | 37 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |