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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 999 997.00 | | 3 999 997.00 | 3 999 997.00 |
BZ Autres créances | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 874 263.00 | 78 133.00 | 796 130.00 | 874 263.00 |
CF Disponibilités | 84 099.00 | | 84 099.00 | 84 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 327.00 | 78 133.00 | 895 194.00 | 973 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 324.00 | 78 133.00 | 4 895 191.00 | 4 973 324.00 |
CU Autres participations | 3 999 997.00 | | 3 999 997.00 | 3 999 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 500.00 | | | 1 475 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 550.00 | | | 147 550.00 |
DG Autres réserves | 3 232 831.00 | | | 3 232 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
DL TOTAL (I) | 4 884 356.00 | | | 4 884 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 191.00 | | | 4 895 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 494.00 | | | 109 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 018.00 | | | 81 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999 997.00 | | | 3 999 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 999 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999 997.00 | | | 3 999 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |