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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 194.00 | 36 556.00 | 2 638.00 | 39 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 843.00 | 38 420.00 | 41 422.00 | 79 843.00 |
BF Prêts | 181 545.00 | | 181 545.00 | 181 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 796.00 | 74 976.00 | 314 819.00 | 389 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
BZ Autres créances | 56 477.00 | | 56 477.00 | 56 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 76 245.00 | | 76 245.00 | 76 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 008.00 | | 167 008.00 | 167 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 804.00 | 74 976.00 | 481 827.00 | 556 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 208.00 | | | 124 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
DL TOTAL (I) | 199 768.00 | | | 199 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 618.00 | | | 77 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 859.00 | | | 138 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 059.00 | | | 282 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 827.00 | | | 481 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 721.00 | | 912 721.00 | 912 721.00 |
FG Production vendue services | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 471.00 | | 922 471.00 | 922 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 780.00 | |
GE Autres charges | | | -123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 114.00 | | | -4 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 258.00 | | | 928 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 698.00 | | | 874 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 899.00 | | 165 896.00 | 223 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | 180.00 | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 052.00 | | 13 985.00 | 105 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 847.00 | | 151 731.00 | 41 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 196.00 | 16 780.00 | | 58 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 196.00 | 16 780.00 | | 58 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 492.00 | 41 493.00 | | 41 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 931.00 | 18 538.00 | 81 393.00 | 99 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
UP Prêts | 181 544.00 | | 181 544.00 | 181 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
UX Autres créances clients | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VB T. V. A. | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 089.00 | 3 992.00 | 20 097.00 | 24 089.00 |
VI Groupe et associés | 77 618.00 | 77 618.00 | | 77 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 042.00 | 82 464.00 | 193 578.00 | 276 042.00 |
VW T.V.A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 059.00 | 180 570.00 | 101 490.00 | 282 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
ST Autres comptes | 83 835.00 | | | 83 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
YT Sous‐traitance | 304.00 | | | 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 454.00 | | | 92 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 953.00 | | | 134 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |