| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 178.00 | 5 110.00 | 17 068.00 | 22 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 045.00 | 6 025.00 | 15 020.00 | 21 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 628.00 | 11 135.00 | 38 494.00 | 49 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BZ Autres créances | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CF Disponibilités | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 548.00 | 11 135.00 | 72 414.00 | 83 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
DH Report à nouveau | -72 799.00 | -91 138.00 | | -72 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 568.00 | 18 340.00 | | -91 568.00 |
DL TOTAL (I) | -141 126.00 | -49 558.00 | | -141 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 5 967.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 042.00 | 67 632.00 | | 130 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 498.00 | 20 003.00 | | 27 498.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 540.00 | 143 602.00 | | 213 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 414.00 | 94 044.00 | | 72 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 540.00 | 143 602.00 | | 213 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 502 980.00 | | 502 980.00 | 502 980.00 |
FG Production vendue services | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 529.00 | | 504 529.00 | 504 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 817.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 458.00 | 3 423.00 | | 9 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 284.00 | 3 423.00 | | 12 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 118.00 | -3 423.00 | | -3 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 956.00 | 444 863.00 | | 513 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 524.00 | 426 523.00 | | 605 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 568.00 | 18 340.00 | | -91 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 674.00 | | 8 716.00 | 55 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 761.00 | 49 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 761.00 | 43 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 269.00 | | 8 716.00 | 49 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 252.00 | 5 817.00 | 11 935.00 | 17 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 252.00 | 5 817.00 | 11 935.00 | 17 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 042.00 | 130 042.00 | | 130 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 621.00 | 26 216.00 | 6 405.00 | 32 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 540.00 | 213 540.00 | | 213 540.00 |