| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 039.00 | 5 089.00 | 949.00 | 6 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 508.00 | 4 141.00 | 8 367.00 | 12 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 496.00 | 9 230.00 | 30 266.00 | 39 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BT Marchandises | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BZ Autres créances | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CF Disponibilités | 38 095.00 | | 38 095.00 | 38 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 419.00 | | 44 419.00 | 44 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 915.00 | 9 230.00 | 74 685.00 | 83 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 216.00 | 53 684.00 | | 59 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 679.00 | 5 532.00 | | -3 679.00 |
DL TOTAL (I) | 56 638.00 | 60 316.00 | | 56 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 216.00 | 9 862.00 | | 8 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 643.00 | | 1 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 465.00 | 11 727.00 | | 8 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 048.00 | 22 233.00 | | 18 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 685.00 | 82 549.00 | | 74 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 048.00 | 22 233.00 | | 18 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 724.00 | | 184 724.00 | 184 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 724.00 | | 184 724.00 | 184 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -60.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 974.00 | 173 544.00 | | 189 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 653.00 | 168 012.00 | | 193 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 679.00 | 5 532.00 | | -3 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 367.00 | 1 863.00 | | 7 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 367.00 | 1 863.00 | | 7 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VP Divers | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 798.00 | 3 848.00 | 950.00 | 4 798.00 |