| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 322 270.00 | 163 405.00 | 158 865.00 | 322 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 243.00 | 56 824.00 | 140 419.00 | 197 243.00 |
040 Immobilisations financières | 33 664.00 | | 33 664.00 | 33 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 179.00 | 220 229.00 | 332 950.00 | 553 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 154 642.00 | | 154 642.00 | 154 642.00 |
060 Stock marchandises | 146 626.00 | | 146 626.00 | 146 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 042.00 | 2 382.00 | 98 660.00 | 101 042.00 |
072 Créances – Autres | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
084 Disponibilités | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 893.00 | 2 382.00 | 495 511.00 | 497 893.00 |
110 Total général Actif | 1 051 073.00 | 222 611.00 | 828 461.00 | 1 051 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 920.00 | |
126 Réserve légale | | | 475.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 427 116.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 065.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 760 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 828 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 322 917.00 | |