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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 279 097.00 | 176 333.00 | 102 763.00 | 279 097.00 |
040 Immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 168.00 | 176 333.00 | 104 834.00 | 281 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
072 Créances – Autres | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
084 Disponibilités | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
110 Total général Actif | 293 872.00 | 176 333.00 | 117 538.00 | 293 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 565.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 92 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 556.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 516.00 | 147 332.00 | | 102 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 121.00 | 2 058.00 | | 1 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 637.00 | 149 390.00 | | 106 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 854.00 | 14 291.00 | | 10 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 594.00 | 33.00 | | 2 594.00 |
242 Autres charges externes. | 47 483.00 | 74 515.00 | | 47 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | 2 341.00 | | 1 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 575.00 | 39 720.00 | | 27 575.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 262.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 323.00 | 146 854.00 | | 106 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 313.00 | 2 536.00 | | 313.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 251.00 | | | 200 251.00 |
294 Charges financières | 5 698.00 | 6 311.00 | | 5 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181 642.00 | | | 181 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 401.00 | -3 776.00 | | 13 401.00 |