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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 034.00 | 20 414.00 | 31 621.00 | 52 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 990.00 | 22 369.00 | 31 621.00 | 53 990.00 |
BT Marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CF Disponibilités | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 896.00 | 22 369.00 | 100 527.00 | 122 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 401.00 | 20 813.00 | | 30 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 477.00 | 47 938.00 | | 31 477.00 |
DL TOTAL (I) | 64 078.00 | 70 951.00 | | 64 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 461.00 | 16 226.00 | | 18 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 1 597.00 | | 2 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 978.00 | 22 344.00 | | 13 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 449.00 | 40 168.00 | | 36 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 527.00 | 111 119.00 | | 100 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 449.00 | 40 168.00 | | 36 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 214.00 | | 44 214.00 | 44 214.00 |
FG Production vendue services | 142 695.00 | | 142 695.00 | 142 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 910.00 | | 186 910.00 | 186 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 218.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 621.00 | 3 300.00 | | 3 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | 1 952.00 | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 634.00 | 1 952.00 | | 11 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | 6 121.00 | | 5 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 943.00 | 205 384.00 | | 204 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 466.00 | 157 446.00 | | 173 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 477.00 | 47 936.00 | | 31 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 751.00 | 6 791.00 | | 12 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 778.00 | | 28 082.00 | 48 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 870.00 | 53 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 870.00 | 53 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 078.00 | | 28 082.00 | 48 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 022.00 | 15 218.00 | 22 870.00 | 30 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 322.00 | 15 218.00 | 22 870.00 | 29 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 1 164.00 | | 1 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 519.00 | 2 902.00 | | 6 519.00 |
ST Autres comptes | 36 053.00 | 28 404.00 | | 36 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 424.00 | 9 320.00 | | 8 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 084.00 | 4 590.00 | | 12 084.00 |
YT Sous‐traitance | 325.00 | | | 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | 635.00 | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 016.00 | 1 799.00 | | 2 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 304.00 | 26 936.00 | | 33 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 855.00 | 7 406.00 | | 8 855.00 |
ZE Dividendes | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 321.00 | 40 625.00 | | 51 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |