| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 639.00 | 85 513.00 | 125.00 | 85 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 104.00 | 74 570.00 | 23 534.00 | 98 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 657.00 | 160 084.00 | 2 501 573.00 | 2 661 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CF Disponibilités | 143 210.00 | | 143 210.00 | 143 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 558.00 | | 148 558.00 | 148 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 216.00 | 160 084.00 | 2 650 132.00 | 2 810 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 766 796.00 | 615 340.00 | | 766 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 835.00 | 151 455.00 | | 180 835.00 |
DL TOTAL (I) | 948 731.00 | 767 896.00 | | 948 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 468.00 | 547 987.00 | | 476 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 701.00 | 1 090 230.00 | | 937 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 943.00 | 17 256.00 | | 11 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 855.00 | 36 913.00 | | 28 855.00 |
EA Autres dettes | 246 432.00 | 223 933.00 | | 246 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 400.00 | 1 916 321.00 | | 1 701 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 132.00 | 2 684 218.00 | | 2 650 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 285.00 | | 333 285.00 | 333 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 285.00 | | 333 285.00 | 333 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 137.00 | 52 040.00 | | 62 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 280.00 | 328 025.00 | | 342 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 445.00 | 176 569.00 | | 161 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 835.00 | 151 455.00 | | 180 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 829.00 | 13 255.00 | | 146 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 829.00 | 13 255.00 | | 146 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937 701.00 | 150 000.00 | 787 701.00 | 937 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 433.00 | 246 433.00 | | 246 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 468.00 | 176 971.00 | 299 497.00 | 476 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 262.00 | 5 349.00 | 17 914.00 | 23 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 401.00 | 614 203.00 | 1 087 198.00 | 1 701 401.00 |