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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 913 000.00 | | 8 913 000.00 | 8 913 000.00 |
BZ Autres créances | 459 492.00 | | 459 492.00 | 459 492.00 |
CF Disponibilités | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 136.00 | | 480 136.00 | 480 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 393 136.00 | | 9 393 136.00 | 9 393 136.00 |
CU Autres participations | 8 913 000.00 | | 8 913 000.00 | 8 913 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 290 000.00 | | | 3 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 444.00 | | | 269 444.00 |
DH Report à nouveau | 5 119 473.00 | | | 5 119 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 734.00 | | | 284 734.00 |
DL TOTAL (I) | 8 963 652.00 | | | 8 963 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 386.00 | | | 65 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 081.00 | | | 207 081.00 |
EA Autres dettes | 149 097.00 | | | 149 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 483.00 | | | 429 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 393 136.00 | | | 9 393 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 483.00 | | | 429 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 153.00 | | | 294 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 734.00 | | | 284 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 913 000.00 | | | 8 913 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 913 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 913 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 913 000.00 | | | 8 913 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 081.00 | 207 081.00 | | 207 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 097.00 | 149 097.00 | | 149 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 65 386.00 | 65 386.00 | | 65 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 493.00 | 459 493.00 | | 459 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 493.00 | 459 493.00 | | 459 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 483.00 | 429 483.00 | | 429 483.00 |