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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 213 473.00 | 7 135.00 | 206 337.00 | 213 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330.00 | 534.00 | 796.00 | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 923.00 | 85 785.00 | 144 138.00 | 229 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 275.00 | 96 205.00 | 359 071.00 | 455 275.00 |
BT Marchandises | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
BZ Autres créances | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
CF Disponibilités | 91 204.00 | | 91 204.00 | 91 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 917.00 | | 178 917.00 | 178 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 193.00 | 96 205.00 | 537 988.00 | 634 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 215 375.00 | 189 349.00 | | 215 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 855.00 | 106 027.00 | | 58 855.00 |
DL TOTAL (I) | 296 230.00 | 317 375.00 | | 296 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 902.00 | 43 342.00 | | 171 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 379.00 | 45 770.00 | | 34 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 477.00 | 67 907.00 | | 35 477.00 |
EA Autres dettes | | 40 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 758.00 | 197 872.00 | | 241 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 988.00 | 515 247.00 | | 537 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 408.00 | 170 588.00 | | 95 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 815.00 | 73 529.00 | 79 139.00 | 101 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 065.00 | 73 529.00 | 79 139.00 | 99 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 902.00 | 25 552.00 | 49 314.00 | 171 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 317.00 | 65 517.00 | 7 800.00 | 73 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 758.00 | 95 408.00 | 49 314.00 | 241 758.00 |