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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 570.00 | | 143 570.00 | 143 570.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 726.00 | 20 942.00 | 24 783.00 | 45 726.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 988.00 | 23 635.00 | 169 353.00 | 192 988.00 |
060 Stock marchandises | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
072 Créances – Autres | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
084 Disponibilités | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 982.00 | | 49 982.00 | 49 982.00 |
110 Total général Actif | 242 971.00 | 23 635.00 | 219 336.00 | 242 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 19 680.00 | 17 333.00 | | 19 680.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 260 275.00 | | | 260 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 275.00 | 262 972.00 | | 260 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 358.00 | 142.00 | | 1 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 313.00 | 284 447.00 | | 285 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 105.00 | 51 923.00 | | 56 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -681.00 | 1 679.00 | | -681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5 223.00 | -5 464.00 | | -5 223.00 |
242 Autres charges externes. | 55 172.00 | 51 291.00 | | 55 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 439.00 | 3 952.00 | | 5 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 795.00 | 114 639.00 | | 113 795.00 |
252 Charges sociales | 39 167.00 | 35 551.00 | | 39 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 503.00 | 5 260.00 | | 5 503.00 |
262 Autres charges | 388.00 | 282.00 | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 666.00 | 259 113.00 | | 269 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 647.00 | 25 334.00 | | 15 647.00 |
294 Charges financières | 2 621.00 | 3 415.00 | | 2 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 694.00 | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 584.00 | 21 225.00 | | 12 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 173.00 | | | 191 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 991.00 | | | 55 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |