| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 431.00 | 4 681.00 | 61 750.00 | 66 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 289.00 | 7 288.00 | 177 002.00 | 184 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
BZ Autres créances | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CF Disponibilités | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 470.00 | | 106 470.00 | 106 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 759.00 | 7 288.00 | 283 471.00 | 290 759.00 |
CU Autres participations | 115 251.00 | | 115 251.00 | 115 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DG Autres réserves | 76 844.00 | 33 782.00 | | 76 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 146.00 | 45 328.00 | | 32 146.00 |
DL TOTAL (I) | 160 817.00 | 128 671.00 | | 160 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 236.00 | 5 394.00 | | 50 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 411.00 | 37 491.00 | | 39 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 1 957.00 | | 2 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 180.00 | 27 204.00 | | 30 180.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 655.00 | 74 445.00 | | 122 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 471.00 | 203 116.00 | | 283 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 288.00 | 74 445.00 | | 82 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 61.00 | | 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 802.00 | | 140 802.00 | 140 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 802.00 | | 140 802.00 | 140 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 334.00 | 1 389.00 | | 4 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 334.00 | 1 389.00 | | 4 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 325.00 | 1 389.00 | | 4 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | 3 672.00 | | 5 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 148.00 | 151 026.00 | | 157 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 002.00 | 105 698.00 | | 125 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 146.00 | 45 328.00 | | 32 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 023.00 | | 59 266.00 | 125 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 165.00 | | 59 266.00 | 7 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 251.00 | | | 115 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 871.00 | 2 417.00 | | 4 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264.00 | 2 417.00 | | 2 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 076.00 | 9 709.00 | 40 366.00 | 50 076.00 |
VI Groupe et associés | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
VW T.V.A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 655.00 | 82 288.00 | 40 366.00 | 122 655.00 |