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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 529.00 | 426.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 955.00 | 1 529.00 | 1 835 426.00 | 1 836 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 353.00 | | 319 353.00 | 319 353.00 |
BZ Autres créances | 89 339.00 | | 89 339.00 | 89 339.00 |
CF Disponibilités | 104 641.00 | | 104 641.00 | 104 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 334.00 | | 513 334.00 | 513 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 289.00 | 1 529.00 | 2 348 760.00 | 2 350 289.00 |
CU Autres participations | 1 835 000.00 | | 1 835 000.00 | 1 835 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 838 000.00 | 1 838 000.00 | | 1 838 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 382.00 | 12 641.00 | | 19 382.00 |
DG Autres réserves | 93 840.00 | 30 752.00 | | 93 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 487.00 | 134 828.00 | | 115 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 708.00 | 2 016 221.00 | | 2 066 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 90.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 524.00 | | 9 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 364.00 | 228 778.00 | | 269 364.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 052.00 | 241 407.00 | | 282 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 760.00 | 2 257 628.00 | | 2 348 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 284.00 | | 438 284.00 | 438 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 284.00 | | 438 284.00 | 438 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 513.00 | 5 673.00 | | 6 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 391.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 015.00 | 5 530.00 | | 14 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 830.00 | 486 016.00 | | 509 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 343.00 | 351 187.00 | | 394 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 487.00 | 134 828.00 | | 115 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 955.00 | | | 1 836 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 836 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 835 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 000.00 | | | 1 835 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970.00 | 559.00 | | 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 559.00 | | 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 707.00 | 59 707.00 | | 59 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 319 353.00 | 319 353.00 | | 319 353.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 93 190.00 | | | 93 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 305.00 | 87 305.00 | | 87 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 692.00 | 408 692.00 | | 408 692.00 |
VW T.V.A. | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 052.00 | 188 862.00 | | 282 052.00 |