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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 661 470.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 181 683.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 191 639.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 853 109.00 | |
CU Autres participations | | | 2 661 470.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 811 180.00 | 2 811 180.00 | | 2 811 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 958.00 | 24 238.00 | | 25 958.00 |
DH Report à nouveau | 3 876.00 | 1 200.00 | | 3 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 369.00 | 34 396.00 | | 7 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 383.00 | 2 871 014.00 | | 2 848 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | 2 631.00 | | 4 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 726.00 | 4 672.00 | | 4 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 109.00 | 2 875 686.00 | | 2 853 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 672.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 375.00 | 40 000.00 | | 14 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 006.00 | 5 604.00 | | 7 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 369.00 | 34 396.00 | | 7 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 399.00 | | | 2 675 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675 399.00 | | | 2 675 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VC Groupe et associés | 181 683.00 | 181 683.00 | | 181 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 683.00 | 181 683.00 | | 181 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |