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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 534.00 | 8 479.00 | 55.00 | 8 534.00 |
AH Fonds commercial | 2 325 000.00 | 238 130.00 | 2 086 870.00 | 2 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095.00 | 980.00 | 1 115.00 | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 306.00 | 86 244.00 | 235 062.00 | 321 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 742.00 | 333 833.00 | 2 349 909.00 | 2 683 742.00 |
BT Marchandises | 284 773.00 | | 284 773.00 | 284 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
BZ Autres créances | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 325 446.00 | | 325 446.00 | 325 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 804.00 | | 648 804.00 | 648 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 546.00 | 333 833.00 | 2 998 713.00 | 3 332 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 547 006.00 | 419 672.00 | | 547 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 369.00 | 127 334.00 | | 152 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 211.00 | 118 211.00 | | 105 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 586.00 | 1 061 217.00 | | 1 200 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 154.00 | 1 401 888.00 | | 1 346 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 595.00 | 212 185.00 | | 212 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 549.00 | 226 866.00 | | 187 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 822.00 | 25 928.00 | | 51 822.00 |
EA Autres dettes | | 2 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 798 127.00 | 1 869 832.00 | | 1 798 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 713.00 | 2 931 048.00 | | 2 998 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 595.00 | | | 212 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 691.00 | | 51.00 | 2 683 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 683 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 333 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 333 534.00 | | | 2 333 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 401.00 | | | 323 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 756.00 | | 51.00 | 26 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 041.00 | 32 662.00 | | 63 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 889.00 | 590.00 | | 7 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 152.00 | 32 072.00 | | 55 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 238 130.00 | | | 238 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 130.00 | | | 238 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 130.00 | | | 238 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 549.00 | 187 549.00 | | 187 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
UX Autres créances clients | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VB T. V. A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 921.00 | 150 921.00 | | 150 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 240.00 | 224 663.00 | 873 087.00 | 1 195 240.00 |
VI Groupe et associés | 212 595.00 | 212 595.00 | | 212 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 686.00 | | | 199 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 194.00 | 38 410.00 | 22 784.00 | 61 194.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 127.00 | 827 549.00 | 873 087.00 | 1 798 127.00 |