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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 725.00 | 19 221.00 | 4 504.00 | 23 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 901.00 | 25 089.00 | 11 811.00 | 36 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 876.00 | 44 311.00 | 74 565.00 | 118 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 036.00 | 44 311.00 | 111 725.00 | 156 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
DH Report à nouveau | -16 986.00 | -11 576.00 | | -16 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 585.00 | -5 409.00 | | -9 585.00 |
DL TOTAL (I) | 4 971.00 | 14 555.00 | | 4 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 565.00 | 32 837.00 | | 61 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 325.00 | 18 930.00 | | 15 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 394.00 | 24 454.00 | | 24 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 471.00 | 11 978.00 | | 5 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 755.00 | 88 199.00 | | 106 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 725.00 | 102 754.00 | | 111 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 820.00 | 12 780.00 | | 10 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 593.00 | | 46 593.00 | 46 593.00 |
FD Production vendue biens | 58 467.00 | | 58 467.00 | 58 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 060.00 | | 105 060.00 | 105 060.00 |
FN Production immobilisée | | | 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 809.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | | | -560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 628.00 | 170 664.00 | | 138 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 212.00 | 176 074.00 | | 148 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 585.00 | -5 409.00 | | -9 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 059.00 | | 4 817.00 | 114 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 809.00 | | 4 817.00 | 55 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 502.00 | 7 809.00 | | 36 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 502.00 | 7 809.00 | | 36 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
VI Groupe et associés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
VP Divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 755.00 | 106 755.00 | | 106 755.00 |