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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 566.00 | | 341 568.00 | 341 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 298.00 | 102 274.00 | 42 024.00 | 144 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 273.00 | 142 681.00 | 391 591.00 | 534 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 61 247.00 | | 61 247.00 | 61 247.00 |
CF Disponibilités | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 010.00 | | 78 010.00 | 78 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 283.00 | 142 681.00 | 469 601.00 | 612 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 267.00 | -122 746.00 | | -154 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 412.00 | -31 520.00 | | -15 412.00 |
DL TOTAL (I) | -168 679.00 | -153 267.00 | | -168 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 197.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 752.00 | 491 844.00 | | 494 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 096.00 | 12 923.00 | | 23 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 569.00 | 37 203.00 | | 33 569.00 |
EA Autres dettes | 86 654.00 | 83 006.00 | | 86 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 280.00 | 625 173.00 | | 638 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 601.00 | 471 907.00 | | 469 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 280.00 | 625 173.00 | | 638 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
FD Production vendue biens | 280 377.00 | 28 592.00 | 308 969.00 | 280 377.00 |
FG Production vendue services | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 440.00 | 28 592.00 | 314 032.00 | 285 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 217.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 979.00 | 1 980.00 | | 4 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 017.00 | 378 456.00 | | 322 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 429.00 | 409 976.00 | | 337 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 412.00 | -31 520.00 | | -15 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 376.00 | | 19 317.00 | 526 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 420.00 | 534 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 117.00 | 184 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 568.00 | | | 341 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 505.00 | | 19 317.00 | 176 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 464.00 | 12 217.00 | | 130 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 464.00 | 12 217.00 | | 130 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 654.00 | 86 654.00 | | 86 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VC Groupe et associés | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 494 752.00 | 494 752.00 | | 494 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 280.00 | 638 280.00 | | 638 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | 712.00 | | 1 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 291.00 | 24 984.00 | | 7 291.00 |
ST Autres comptes | 37 586.00 | 35 747.00 | | 37 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 758.00 | 36 573.00 | | 28 758.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 321.00 | 734.00 | | 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 635.00 | 712.00 | | 1 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 163.00 | 23 025.00 | | 19 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 854.00 | 25 411.00 | | 23 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 956.00 | 98 038.00 | | 78 956.00 |