| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 648.00 | 32 511.00 | 2 137.00 | 34 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6.00 | 9 994.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 162.00 | 16 954.00 | 49 208.00 | 66 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 888.00 | 63 618.00 | 120 269.00 | 183 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 549.00 | 113 089.00 | 195 459.00 | 308 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 880.00 | | 63 880.00 | 63 880.00 |
BZ Autres créances | 285 473.00 | | 285 473.00 | 285 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 004.00 | 1 710.00 | 197 294.00 | 199 004.00 |
CF Disponibilités | 154 494.00 | | 154 494.00 | 154 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 846.00 | 1 710.00 | 726 135.00 | 727 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 395.00 | 114 800.00 | 921 594.00 | 1 036 395.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 984.00 | 275 984.00 | | 275 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 818.00 | 115 792.00 | | -64 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657.00 | -180 611.00 | | 657.00 |
DL TOTAL (I) | 237 492.00 | 236 835.00 | | 237 492.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 420 624.00 | 420 624.00 | | 420 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 071.00 | 196 154.00 | | 96 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 476.00 | 16 736.00 | | 39 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 029.00 | 75 624.00 | | 58 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 132.00 | 73 303.00 | | 69 132.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 3 053.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 102.00 | 785 495.00 | | 684 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 594.00 | 1 022 331.00 | | 921 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 133.00 | | 13 391.00 | 312 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | 13 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 975.00 | 308 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 700.00 | 250 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 360.00 | | 3 391.00 | 262 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 337.00 | 30 640.00 | 4 887.00 | 87 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 688.00 | 6 823.00 | | 25 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 649.00 | 23 811.00 | 4 887.00 | 61 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 308.00 | 1 403.00 | | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308.00 | 1 403.00 | | 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308.00 | 1 403.00 | | 308.00 |
UG ‐ Financières | | 1 403.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 420 624.00 | | 420 624.00 | 420 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 030.00 | 58 030.00 | | 58 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 63 881.00 | 63 881.00 | | 63 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 183.00 | 34 824.00 | 46 867.00 | 86 183.00 |
VI Groupe et associés | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VP Divers | 150 901.00 | 150 901.00 | | 150 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 316.00 | 95 315.00 | | 95 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 814.00 | 355 464.00 | 6 350.00 | 361 814.00 |
VW T.V.A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 102.00 | 212 119.00 | 467 491.00 | 684 102.00 |