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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BT Marchandises | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
BZ Autres créances | 44 717.00 | | 44 717.00 | 44 717.00 |
CF Disponibilités | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 111.00 | | 98 111.00 | 98 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 111.00 | | 98 111.00 | 98 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 028.00 | -307 379.00 | | -252 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 521.00 | 55 351.00 | | 3 521.00 |
DL TOTAL (I) | -243 506.00 | -247 028.00 | | -243 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 829.00 | 123 034.00 | | 134 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 544.00 | 1 537.00 | | 6 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 520.00 | 143 393.00 | | 142 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 724.00 | 60 212.00 | | 57 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 617.00 | 328 176.00 | | 341 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 111.00 | 81 148.00 | | 98 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 617.00 | 328 176.00 | | 341 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
FG Production vendue services | 1 039 838.00 | | 1 039 838.00 | 1 039 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 014.00 | | 1 046 014.00 | 1 046 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 440.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 118.00 | |
GE Autres charges | | | 138 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 994.00 | 14 767.00 | | 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994.00 | 14 767.00 | | 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994.00 | 14 642.00 | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 448.00 | 1 060 173.00 | | 1 053 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 927.00 | 1 004 821.00 | | 1 049 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 521.00 | 55 351.00 | | 3 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 520.00 | 142 520.00 | | 142 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
UX Autres créances clients | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VB T. V. A. | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VC Groupe et associés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VI Groupe et associés | 134 829.00 | 134 829.00 | | 134 829.00 |
VP Divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 085.00 | 82 085.00 | | 82 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 074.00 | 335 074.00 | | 335 074.00 |