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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
040 Immobilisations financières | 700 078.00 | | 700 078.00 | 700 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 701 903.00 | 1 825.00 | 700 078.00 | 701 903.00 |
072 Créances – Autres | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
084 Disponibilités | 278 828.00 | | 278 828.00 | 278 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 002.00 | | 304 002.00 | 304 002.00 |
110 Total général Actif | 1 005 905.00 | 1 825.00 | 1 004 080.00 | 1 005 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 655 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 714 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 717 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 004 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 243.00 | 300 420.00 | | 108 243.00 |
222 Production stockée | | -75 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 244.00 | 225 420.00 | | 108 244.00 |
242 Autres charges externes. | 12 763.00 | 11 738.00 | | 12 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 229.00 | | 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 000.00 | 69 001.00 | | 66 000.00 |
252 Charges sociales | 31 068.00 | 28 679.00 | | 31 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24.00 | 289.00 | | 24.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 451.00 | 109 942.00 | | 110 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 207.00 | 115 478.00 | | -2 207.00 |
280 Produits financiers | 173 600.00 | | | 173 600.00 |
294 Charges financières | 9 968.00 | 11 666.00 | | 9 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 825.00 | | | 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 25 578.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 160 601.00 | 78 234.00 | | 160 601.00 |