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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 156.00 | 10 155.00 | 1.00 | 10 156.00 |
040 Immobilisations financières | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 156.00 | 10 155.00 | 440 001.00 | 450 156.00 |
072 Créances – Autres | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
110 Total général Actif | 452 094.00 | 10 155.00 | 441 939.00 | 452 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 990.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 999.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 083.00 | 2 878.00 | | 3 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 531.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 083.00 | 3 409.00 | | 3 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 917.00 | 5 591.00 | | 8 917.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | 24 149.00 | | 194.00 |
294 Charges financières | 2 107.00 | 2 638.00 | | 2 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 369.00 | 27 081.00 | | 6 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 156.00 | | | 450 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 366.00 | | | 366.00 |