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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 853.00 | 4 277.00 | 7 576.00 | 11 853.00 |
040 Immobilisations financières | 67 230.00 | | 67 230.00 | 67 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 083.00 | 4 277.00 | 74 806.00 | 79 083.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
072 Créances – Autres | 87 828.00 | | 87 828.00 | 87 828.00 |
084 Disponibilités | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 458.00 | | 125 458.00 | 125 458.00 |
110 Total général Actif | 204 541.00 | 4 277.00 | 200 265.00 | 204 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 205.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 783.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
230 Autres produits | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
242 Autres charges externes. | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 324.00 | | | 90 324.00 |
252 Charges sociales | 876.00 | | | 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 717.00 | | | 717.00 |
262 Autres charges | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 510.00 | | | 98 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 984.00 | | | -47 984.00 |
280 Produits financiers | 61 449.00 | | | 61 449.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | | | 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 083.00 | | | 79 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 204.00 | | | 204.00 |