| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AH Fonds commercial | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 146.00 | 46 447.00 | 13 698.00 | 60 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 784.00 | 77 187.00 | 22 597.00 | 99 784.00 |
BF Prêts | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 589.00 | 127 276.00 | 144 313.00 | 271 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
BN En cours de production de biens | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 536.00 | 21 607.00 | 430 929.00 | 452 536.00 |
BZ Autres créances | 96 660.00 | | 96 660.00 | 96 660.00 |
CF Disponibilités | 68 081.00 | | 68 081.00 | 68 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 924.00 | 21 607.00 | 651 317.00 | 672 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 514.00 | 148 883.00 | 795 630.00 | 944 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
CU Autres participations | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 320.00 | 196 320.00 | | 196 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 83 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 60.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 508.00 | 27 036.00 | | 83 508.00 |
DL TOTAL (I) | 399 556.00 | 326 048.00 | | 399 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 744.00 | 72 870.00 | | 43 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 6 098.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 026.00 | 160 476.00 | | 175 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 554.00 | 133 049.00 | | 144 554.00 |
EA Autres dettes | 32 043.00 | 12 746.00 | | 32 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 074.00 | 385 240.00 | | 396 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 630.00 | 711 288.00 | | 795 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 707.00 | | | 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 775.00 | | 7 634.00 | 294 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 22 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 819.00 | 271 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 569.00 | 159 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 542.00 | | | 89 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 943.00 | | 4 556.00 | 184 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 290.00 | | 3 078.00 | 20 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 548.00 | 20 968.00 | 17 240.00 | 123 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 906.00 | 20 968.00 | 17 240.00 | 119 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 407.00 | 10 453.00 | 254.00 | 11 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 407.00 | 10 453.00 | 254.00 | 11 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 407.00 | 10 453.00 | 254.00 | 11 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 453.00 | 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 026.00 | 175 026.00 | | 175 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
UP Prêts | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 391 888.00 | 391 888.00 | | 391 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
VB T. V. A. | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
VC Groupe et associés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 729.00 | 25 566.00 | 18 163.00 | 43 729.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 779.00 | 558 779.00 | | 558 779.00 |
VW T.V.A. | 81 331.00 | 81 331.00 | | 81 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 074.00 | 377 911.00 | 18 163.00 | 396 074.00 |