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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 736 425.00 | | 2 736 425.00 | 2 736 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 185.00 | | 2 741 185.00 | 2 741 185.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 456 092.00 | | 456 092.00 | 456 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 312.00 | | 456 312.00 | 456 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 498.00 | | 3 197 498.00 | 3 197 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 736 425.00 | | | 2 736 425.00 |
CU Autres participations | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 458.00 | 6 208.00 | | 7 458.00 |
DG Autres réserves | 141 689.00 | 117 947.00 | | 141 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 533.00 | 24 992.00 | | 43 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 681.00 | 1 849 147.00 | | 1 892 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | 4 840.00 | | 6 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 817.00 | 1 254 840.00 | | 1 304 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 498.00 | 3 103 987.00 | | 3 197 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 817.00 | 1 254 840.00 | | 1 304 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 568.00 | 32 851.00 | | 101 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 035.00 | 7 859.00 | | 58 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 533.00 | 24 992.00 | | 43 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 617.00 | | 134 419.00 | 2 809 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 851.00 | 2 741 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 851.00 | 2 741 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809 617.00 | | 134 419.00 | 2 809 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 736 425.00 | 2 736 425.00 | | 2 736 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 645.00 | 2 736 645.00 | | 2 736 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 817.00 | 1 304 817.00 | | 1 304 817.00 |