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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 026.00 | | 308 026.00 | 308 026.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 165.00 | 75 868.00 | | 103 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 575.00 | 27 296.00 | | 30 575.00 |
DL TOTAL (I) | 139 240.00 | 108 665.00 | | 139 240.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 472.00 | 626.00 | | 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 592.00 | 116 157.00 | | 87 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 785.00 | 197 504.00 | | 168 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 026.00 | 306 169.00 | | 308 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 071.00 | 109 911.00 | | 110 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 050.00 | 31 050.00 | | 34 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474.00 | 3 753.00 | | 3 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 575.00 | 27 296.00 | | 30 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 593.00 | 28 880.00 | 58 714.00 | 87 593.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 786.00 | 110 072.00 | 58 714.00 | 168 786.00 |