| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 426 390.00 | | 3 426 390.00 | 3 426 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 782 853.00 | | 3 782 853.00 | 3 782 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 236.00 | | 76 236.00 | 76 236.00 |
BZ Autres créances | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 214.00 | | 100 214.00 | 100 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 068.00 | | 3 883 068.00 | 3 883 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
CU Autres participations | 356 463.00 | | 356 463.00 | 356 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 980 000.00 | 2 980 000.00 | | 2 980 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 274.00 | -7 752.00 | | 23 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 514.00 | 31 026.00 | | 23 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 788.00 | 3 003 274.00 | | 3 026 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 897.00 | 717 182.00 | | 806 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 869.00 | | 2 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 763.00 | 32 913.00 | | 46 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 280.00 | 752 963.00 | | 856 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 068.00 | 3 756 237.00 | | 3 883 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 280.00 | | | 856 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 530.00 | | 63 530.00 | 63 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 530.00 | | 63 530.00 | 63 530.00 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 049.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 034.00 | 105 500.00 | | 107 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 520.00 | 74 473.00 | | 83 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 514.00 | 31 026.00 | | 23 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 930.00 | | 113 923.00 | 3 668 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 782 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 782 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 668 930.00 | | 113 923.00 | 3 668 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 426 390.00 | 90 009.00 | 3 336 381.00 | 3 426 390.00 |
UX Autres créances clients | 76 236.00 | 76 236.00 | | 76 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 806 897.00 | 806 897.00 | | 806 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 503 248.00 | 166 867.00 | 3 336 381.00 | 3 503 248.00 |
VW T.V.A. | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 280.00 | 856 280.00 | | 856 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
ST Autres comptes | 212.00 | | | 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568.00 | | | 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |