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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 724.00 | | 105 724.00 | 105 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 635.00 | 100 000.00 | 707 635.00 | 807 635.00 |
CF Disponibilités | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 372.00 | 100 000.00 | 709 372.00 | 809 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 635.00 | | | 107 635.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | 100 000.00 | 600 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
DH Report à nouveau | -687 574.00 | -786 049.00 | | -687 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 436.00 | 98 475.00 | | 563 436.00 |
DL TOTAL (I) | 39 951.00 | -523 485.00 | | 39 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 478.00 | 300 670.00 | | 193 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 791.00 | 475 746.00 | | 475 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 156.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 421.00 | 776 604.00 | | 669 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 372.00 | 253 119.00 | | 709 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 330.00 | 583 293.00 | | 586 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 462 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 217.00 | | | 113 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 217.00 | | | 113 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 217.00 | -14 708.00 | | 113 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 224.00 | 242 507.00 | | 575 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 788.00 | 144 032.00 | | 11 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 436.00 | 98 475.00 | | 563 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 918.00 | | 113 217.00 | 813 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 500.00 | 807 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 500.00 | 807 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 918.00 | | 113 217.00 | 813 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 112 007.00 | | 112 007.00 | 112 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 007.00 | | 462 007.00 | 562 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 007.00 | | 462 007.00 | 562 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 462 007.00 | |