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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 460.00 | 3 960.00 | 1 103 500.00 | 1 107 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 805.00 | | 43 805.00 | 43 805.00 |
BZ Autres créances | 843 478.00 | | 843 478.00 | 843 478.00 |
CF Disponibilités | 493 720.00 | | 493 720.00 | 493 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 476.00 | | 1 383 476.00 | 1 383 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 935.00 | 3 960.00 | 2 486 975.00 | 2 490 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 101 500.00 | | 1 101 500.00 | 1 101 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 965 160.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 516.00 | 96 516.00 | | 96 516.00 |
DH Report à nouveau | 410 868.00 | 441 047.00 | | 410 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 975.00 | 304 660.00 | | 107 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 359.00 | 1 807 384.00 | | 1 915 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 52.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 431.00 | 512 755.00 | | 495 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 612.00 | 38 295.00 | | 15 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 500.00 | 57 495.00 | | 63 500.00 |
EA Autres dettes | -2 982.00 | 2 176.00 | | -2 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 616.00 | 628 878.00 | | 571 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 975.00 | 2 436 261.00 | | 2 486 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 616.00 | 610 772.00 | | 571 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 371 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 371 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 694.00 | 4 894.00 | | 8 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 696.00 | 4 896.00 | | 8 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 732.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 732.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 392.00 | 4 164.00 | | 8 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 226.00 | 46 655.00 | | 43 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 927.00 | 547 864.00 | | 398 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 952.00 | 243 203.00 | | 290 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 975.00 | 304 660.00 | | 107 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 460.00 | | | 1 107 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 500.00 | | | 1 103 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VC Groupe et associés | 839 731.00 | 839 731.00 | | 839 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 492 449.00 | 492 449.00 | | 492 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 756.00 | 889 756.00 | 2 000.00 | 891 756.00 |
VW T.V.A. | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 616.00 | 571 616.00 | | 571 616.00 |