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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 686.00 | 9 048.00 | 3 638.00 | 12 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 183.00 | 140 413.00 | 142 770.00 | 283 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -600.00 | | -600.00 | -600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 997.00 | 149 461.00 | 1 334 536.00 | 1 483 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 961.00 | | 499 961.00 | 499 961.00 |
BZ Autres créances | 1 601 315.00 | | 1 601 315.00 | 1 601 315.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 375.00 | | 2 120 375.00 | 2 120 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 372.00 | 149 461.00 | 3 454 911.00 | 3 604 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
CU Autres participations | 1 160 812.00 | | 1 160 812.00 | 1 160 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 650.00 | 537 650.00 | | 537 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
DG Autres réserves | 409 159.00 | 281 099.00 | | 409 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 126.00 | 168 059.00 | | 283 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 700.00 | 1 040 574.00 | | 1 283 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 813.00 | 338 215.00 | | 203 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566 531.00 | 1 553 432.00 | | 1 566 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 009.00 | 85 743.00 | | 67 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 604.00 | 228 263.00 | | 333 604.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 211.00 | 2 205 653.00 | | 2 171 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 911.00 | 3 246 227.00 | | 3 454 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 057.00 | 2 113 509.00 | | 2 032 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 993.00 | | 339 993.00 | 339 993.00 |
FG Production vendue services | 1 326 011.00 | | 1 326 011.00 | 1 326 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 004.00 | | 1 666 004.00 | 1 666 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 423.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | 714.00 | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 368 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | 368 898.00 | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 211 811.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | 157 087.00 | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 458.00 | 25 937.00 | | 28 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 090.00 | 1 978 429.00 | | 1 923 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 964.00 | 1 810 369.00 | | 1 639 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 126.00 | 168 059.00 | | 283 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 132.00 | | 137 615.00 | 1 553 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 206 750.00 | | 1 188 128.00 | 206 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 750.00 | | 1 483 997.00 | 206 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 916.00 | | 19 267.00 | 263 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 530.00 | | 118 348.00 | 1 276 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 038.00 | 64 423.00 | | 85 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 2 537.00 | | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 527.00 | 61 886.00 | | 78 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 772.00 | 208 772.00 | | 208 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -600.00 | | -600.00 | -600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
UX Autres créances clients | 499 961.00 | 499 961.00 | | 499 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VC Groupe et associés | 596 871.00 | 596 871.00 | | 596 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 297.00 | 60 616.00 | 138 681.00 | 199 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 566 531.00 | 1 566 531.00 | | 1 566 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 950.00 | | | 110 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 373.00 | 992 373.00 | | 992 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 691.00 | 2 148 291.00 | -600.00 | 2 147 691.00 |
VW T.V.A. | 103 416.00 | 103 416.00 | | 103 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 341.00 | 2 035 660.00 | 138 681.00 | 2 174 341.00 |