| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969.00 | 722.00 | 2 247.00 | 2 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 846.00 | 145 887.00 | 223 959.00 | 369 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 406.00 | 153 201.00 | 226 206.00 | 379 406.00 |
BT Marchandises | 2 774 225.00 | 32 748.00 | 2 741 477.00 | 2 774 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 285.00 | | 179 285.00 | 179 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 336.00 | 39 433.00 | 2 121 903.00 | 2 161 336.00 |
BZ Autres créances | 319 655.00 | | 319 655.00 | 319 655.00 |
CF Disponibilités | 2 409 563.00 | | 2 409 563.00 | 2 409 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 886.00 | | 60 886.00 | 60 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 904 950.00 | 72 181.00 | 7 832 769.00 | 7 904 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 144 280.00 | | 144 280.00 | 144 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 428 637.00 | 225 382.00 | 8 203 255.00 | 8 428 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 718.00 | 22 858.00 | | 23 718.00 |
DG Autres réserves | 386 492.00 | 370 136.00 | | 386 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 687.00 | 17 216.00 | | 542 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 898.00 | 910 210.00 | | 1 452 898.00 |
DP Provisions pour risques | 144 280.00 | 16 624.00 | | 144 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 280.00 | 16 624.00 | | 144 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 968 441.00 | 1 190 436.00 | | 4 968 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 353 854.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 966.00 | 1 708 699.00 | | 1 118 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 660.00 | 60 664.00 | | 266 660.00 |
EA Autres dettes | 222 969.00 | 551.00 | | 222 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 864.00 | 2 956.00 | | 9 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 596 899.00 | 3 317 159.00 | | 6 596 899.00 |
ED (V) | 9 178.00 | 31 111.00 | | 9 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 203 255.00 | 4 275 104.00 | | 8 203 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 899.00 | 3 305 444.00 | | 2 596 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955 991.00 | 1 160 607.00 | | 955 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 768 581.00 | 751 814.00 | 33 520 395.00 | 32 768 581.00 |
FG Production vendue services | 38 340.00 | 602 343.00 | 640 683.00 | 38 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 806 921.00 | 1 354 157.00 | 34 161 078.00 | 32 806 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 530 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 164 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 833 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 280.00 | |
GE Autres charges | | | 351 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 587 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 335 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 055.00 | 121 070.00 | | 24 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 466.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 139.00 | 9 948.00 | | 3 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 039.00 | 9 948.00 | | 9 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 630.00 | 4 964.00 | | 8 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 880.00 | 191.00 | | 5 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 511.00 | 5 155.00 | | 14 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 471.00 | 4 793.00 | | -5 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 922.00 | 74 165.00 | | 224 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 741 793.00 | 23 731 512.00 | | 34 741 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 199 105.00 | 23 714 296.00 | | 34 199 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 687.00 | 17 216.00 | | 542 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 345.00 | | 43 262.00 | 349 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 379 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 372 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 754.00 | | 43 262.00 | 342 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 067.00 | 56 453.00 | 7 320.00 | 104 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | 705.00 | | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 181.00 | 55 748.00 | 7 320.00 | 98 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 624.00 | 144 280.00 | 16 624.00 | 16 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 32 748.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 651.00 | 39 433.00 | 29 651.00 | 29 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 651.00 | 72 181.00 | 29 651.00 | 29 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 275.00 | 216 461.00 | 46 275.00 | 46 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 461.00 | 46 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 966.00 | 1 118 966.00 | | 1 118 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 318.00 | 186 318.00 | | 186 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 969.00 | 222 969.00 | | 222 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
UX Autres créances clients | 2 101 063.00 | 2 101 063.00 | | 2 101 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
VB T. V. A. | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
VC Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956 725.00 | 956 725.00 | | 956 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 011 715.00 | 11 715.00 | 4 000 000.00 | 4 011 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 033.00 | 278 033.00 | | 278 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 886.00 | 60 886.00 | | 60 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 877.00 | 2 541 877.00 | | 2 541 877.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 596 899.00 | 2 596 899.00 | 4 000 000.00 | 6 596 899.00 |