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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 347.00 | 123 151.00 | 79 197.00 | 202 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 375.00 | 125 371.00 | 241 005.00 | 366 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BT Marchandises | 51 886.00 | | 51 886.00 | 51 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 347.00 | | 225 347.00 | 225 347.00 |
BZ Autres créances | 315 708.00 | | 315 708.00 | 315 708.00 |
CF Disponibilités | 218 999.00 | | 218 999.00 | 218 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 124.00 | | 138 124.00 | 138 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 098.00 | | 954 098.00 | 954 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 473.00 | 125 371.00 | 1 195 102.00 | 1 320 473.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 363.00 | 32 910.00 | | 72 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 848.00 | 39 453.00 | | 57 848.00 |
DL TOTAL (I) | 152 211.00 | 94 363.00 | | 152 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 572.00 | 326 997.00 | | 365 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 24 500.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 651.00 | 143 796.00 | | 258 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 411.00 | 442 985.00 | | 215 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 758.00 | 164 613.00 | | 195 758.00 |
EA Autres dettes | | 9 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 042 892.00 | 1 112 304.00 | | 1 042 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 102.00 | 1 206 667.00 | | 1 195 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 195.00 | 377 353.00 | 1 458 548.00 | 1 081 195.00 |
FG Production vendue services | 216 776.00 | 62 509.00 | 279 284.00 | 216 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 971.00 | 439 861.00 | 1 737 832.00 | 1 297 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 844.00 | 80 890.00 | | 79 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 621.00 | 80 923.00 | | 40 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | 997.00 | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | 1 091.00 | | 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 443.00 | 1 091.00 | | 3 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 759.00 | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 139.00 | 1 206.00 | | 16 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 428.00 | 1 965.00 | | 16 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 984.00 | -874.00 | | -12 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 8 367.00 | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 678.00 | 3 775 763.00 | | 1 901 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 831.00 | 3 736 311.00 | | 1 843 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 848.00 | 39 453.00 | | 57 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 887.00 | | 384 838.00 | 379 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 808.00 | 11 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 350.00 | 366 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 926.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 027.00 | 151 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 589.00 | 203 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 027.00 | | 151 027.00 | 151 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 589.00 | | 203 540.00 | 198 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 648.00 | 143 834.00 | 159 111.00 | 140 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 463.00 | 18 463.00 | 36 926.00 | 18 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 1 027.00 | 1 027.00 | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 158.00 | 124 343.00 | 121 158.00 | 121 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 411.00 | 215 411.00 | | 215 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
UX Autres créances clients | 225 347.00 | 225 347.00 | | 225 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 55 446.00 | 55 446.00 | | 55 446.00 |
VC Groupe et associés | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 11.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 561.00 | 64 348.00 | 301 214.00 | 365 561.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 923.00 | 208 923.00 | | 208 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 124.00 | 138 124.00 | | 138 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 904.00 | 679 180.00 | 11 724.00 | 690 904.00 |
VW T.V.A. | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 241.00 | 483 027.00 | 301 214.00 | 784 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 539.00 | 64 898.00 | | 22 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 062.00 | 16 189.00 | | 11 062.00 |
ST Autres comptes | 145 456.00 | 317 015.00 | | 145 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 379.00 | 229 118.00 | | 122 379.00 |
YT Sous‐traitance | 189 254.00 | 298 553.00 | | 189 254.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92 961.00 | 122 424.00 | | 92 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 539.00 | 64 898.00 | | 22 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 732.00 | 482 627.00 | | 275 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 747.00 | 436 818.00 | | 226 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 113.00 | 983 298.00 | | 561 113.00 |