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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 572 648.00 | 464 870.00 | 2 107 778.00 | 2 572 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 572 648.00 | 464 870.00 | 2 107 778.00 | 2 572 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 253.00 | | 393 253.00 | 393 253.00 |
BZ Autres créances | 207 276.00 | | 207 276.00 | 207 276.00 |
CF Disponibilités | 256 908.00 | | 256 908.00 | 256 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 498.00 | | 880 498.00 | 880 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 146.00 | 464 870.00 | 2 988 276.00 | 3 453 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 277 196.00 | -1 521 128.00 | | -1 277 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 171.00 | 243 932.00 | | 111 171.00 |
DK Provisions réglementées | 428 717.00 | 339 300.00 | | 428 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 692.00 | 1 062 103.00 | | 1 262 692.00 |
DP Provisions pour risques | 290 802.00 | 463 002.00 | | 290 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 802.00 | 463 002.00 | | 290 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 428.00 | 80 705.00 | | 173 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 245.00 | 74 484.00 | | 59 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 782.00 | 2 157 543.00 | | 1 434 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 276.00 | 3 682 649.00 | | 2 988 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 782.00 | 157 543.00 | | 234 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 737.00 | | 386 737.00 | 386 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 737.00 | | 386 737.00 | 386 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 006.00 | 466 652.00 | | 283 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 006.00 | 466 652.00 | | 283 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 471.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 222.00 | 117 301.00 | | 200 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 222.00 | 172 772.00 | | 200 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 783.00 | 293 880.00 | | 82 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 512.00 | 850 010.00 | | 691 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 340.00 | 606 078.00 | | 580 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 171.00 | 243 932.00 | | 111 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 407.00 | | 55 979.00 | 2 543 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 737.00 | | 2 572 649.00 | 26 737.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 737.00 | | 2 572 649.00 | 26 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 407.00 | | 55 979.00 | 2 543 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 098.00 | 140 772.00 | | 324 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 098.00 | 140 772.00 | | 324 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 339 300.00 | 89 423.00 | 6.00 | 339 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 002.00 | 110 800.00 | 283 000.00 | 463 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 302.00 | 200 223.00 | 283 006.00 | 802 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 223.00 | 283 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 428.00 | 173 428.00 | | 173 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
UX Autres créances clients | 393 254.00 | 393 254.00 | | 393 254.00 |
VB T. V. A. | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 002.00 | 180 002.00 | | 180 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 530.00 | 600 530.00 | | 600 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 782.00 | 234 782.00 | | 1 434 782.00 |