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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 062.00 | 22 731.00 | 8 332.00 | 31 062.00 |
AN Terrains | 1 835.00 | 635.00 | 1 200.00 | 1 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 981.00 | 246 566.00 | 108 414.00 | 354 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 759.00 | 1 137 519.00 | 586 241.00 | 1 723 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 712.00 | | 55 712.00 | 55 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 647.00 | | 72 647.00 | 72 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 579.00 | 1 407 451.00 | 1 020 128.00 | 2 427 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
BT Marchandises | 2 232 783.00 | | 2 232 783.00 | 2 232 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 928.00 | 3 270.00 | 24 658.00 | 27 928.00 |
BZ Autres créances | 1 041 719.00 | | 1 041 719.00 | 1 041 719.00 |
CF Disponibilités | 1 003 793.00 | | 1 003 793.00 | 1 003 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 321.00 | | 45 321.00 | 45 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391 996.00 | 3 270.00 | 4 388 726.00 | 4 391 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 819 575.00 | 1 410 721.00 | 5 408 854.00 | 6 819 575.00 |
CU Autres participations | 187 583.00 | | 187 583.00 | 187 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 360 661.00 | | | 360 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 786.00 | | | 134 786.00 |
DL TOTAL (I) | 620 848.00 | | | 620 848.00 |
DP Provisions pour risques | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 656.00 | | | 1 533 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 771.00 | | | 290 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 346.00 | | | 2 412 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 259.00 | | | 537 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
EA Autres dettes | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 778 077.00 | | | 4 778 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 854.00 | | | 5 408 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 519 237.00 | | | 3 519 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 514 755.00 | | 27 514 755.00 | 27 514 755.00 |
FD Production vendue biens | 2 272 891.00 | | 2 272 891.00 | 2 272 891.00 |
FG Production vendue services | 184 579.00 | | 184 579.00 | 184 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 972 225.00 | | 29 972 225.00 | 29 972 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 017 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 019 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 241 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 929.00 | |
GE Autres charges | | | 18 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 779 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 380.00 | | | 44 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 312.00 | | | 81 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 748.00 | | | 75 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 102 379.00 | | | 30 102 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 967 593.00 | | | 29 967 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 786.00 | | | 134 786.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 677.00 | | 127 802.00 | 2 354 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 900.00 | 2 427 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 900.00 | 2 080 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 576.00 | | 7 486.00 | 23 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 772.00 | | 79 703.00 | 2 055 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 329.00 | | 40 613.00 | 275 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 252.00 | 199 292.00 | 50 092.00 | 1 258 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 867.00 | 2 864.00 | | 19 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 384.00 | 196 428.00 | 50 092.00 | 1 238 384.00 |