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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 840.00 | 60 449.00 | 64 391.00 | 124 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 415.00 | 177 621.00 | 84 794.00 | 262 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 905.00 | 238 070.00 | 280 835.00 | 518 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BT Marchandises | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BZ Autres créances | 76 188.00 | | 76 188.00 | 76 188.00 |
CF Disponibilités | 168 594.00 | | 168 594.00 | 168 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 684.00 | | 271 684.00 | 271 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 589.00 | 238 070.00 | 552 519.00 | 790 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DH Report à nouveau | 36 842.00 | -5 258.00 | | 36 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 810.00 | 42 100.00 | | 42 810.00 |
DL TOTAL (I) | 102 698.00 | 59 888.00 | | 102 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 911.00 | 87 099.00 | | 167 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 831.00 | 55 000.00 | | 71 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 969.00 | 35 792.00 | | 43 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 892.00 | 101 216.00 | | 162 892.00 |
EA Autres dettes | 3 218.00 | 1 900.00 | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 821.00 | 281 007.00 | | 449 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 519.00 | 340 895.00 | | 552 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 831.00 | | | 71 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 852.00 | | 184 053.00 | 334 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 202.00 | | 54 053.00 | 333 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 836.00 | 41 234.00 | | 196 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 836.00 | 41 234.00 | | 196 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 831.00 | 71 831.00 | | 71 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 625.00 | 94 625.00 | | 94 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 108.00 | 49 108.00 | | 49 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VC Groupe et associés | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 027.00 | 165 027.00 | | 165 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 986.00 | | | 136 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 869.00 | 79 869.00 | | 79 869.00 |
VW T.V.A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 821.00 | 449 821.00 | | 449 821.00 |