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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 88 723.00 | | 88 723.00 | 88 723.00 |
CF Disponibilités | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 840.00 | | 91 840.00 | 91 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 840.00 | | 441 840.00 | 441 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 302 100.00 | 242 832.00 | | 302 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 657.00 | 59 268.00 | | 59 657.00 |
DL TOTAL (I) | 363 957.00 | 304 300.00 | | 363 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 227.00 | 115 101.00 | | 76 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 816.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 883.00 | 115 917.00 | | 77 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 840.00 | 420 217.00 | | 441 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 877.00 | 60 651.00 | | 60 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220.00 | 1 383.00 | | 1 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 657.00 | 59 268.00 | | 59 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VC Groupe et associés | 88 723.00 | 88 723.00 | | 88 723.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 723.00 | 88 723.00 | | 88 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 883.00 | 77 883.00 | | 77 883.00 |