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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 278.00 | 14 661.00 | 3 617.00 | 18 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 2 000.00 | 2 250.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 883.00 | 30 977.00 | 44 906.00 | 75 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 438.00 | 16 130.00 | 6 309.00 | 22 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 847.00 | 63 767.00 | 66 080.00 | 129 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
BT Marchandises | 202 068.00 | | 202 068.00 | 202 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 755.00 | | 155 755.00 | 155 755.00 |
BZ Autres créances | 103 978.00 | | 103 978.00 | 103 978.00 |
CF Disponibilités | 478 080.00 | | 478 080.00 | 478 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 564.00 | | 980 564.00 | 980 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 412.00 | 63 767.00 | 1 046 644.00 | 1 110 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 463.00 | 310 463.00 | | 310 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
DH Report à nouveau | -72 546.00 | -209 537.00 | | -72 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 357.00 | 136 991.00 | | 224 357.00 |
DL TOTAL (I) | 487 805.00 | 263 448.00 | | 487 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 377.00 | 151 495.00 | | 194 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 784.00 | 35 853.00 | | 6 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 997.00 | 148 759.00 | | 176 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 268.00 | 89 676.00 | | 150 268.00 |
EA Autres dettes | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 840.00 | 474 666.00 | | 558 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 644.00 | 738 114.00 | | 1 046 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 267.00 | | 34 321.00 | 100 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 740.00 | 129 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 740.00 | 98 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 737.00 | | 34 325.00 | 68 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 002.00 | | -4.00 | 9 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 922.00 | 18 585.00 | 4 740.00 | 49 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 018.00 | 4 643.00 | | 12 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 905.00 | 13 942.00 | 4 740.00 | 37 905.00 |