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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 320.00 | 9 333.00 | 34 987.00 | 44 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 493.00 | 2 610.00 | 1 883.00 | 4 493.00 |
AH Fonds commercial | 294 553.00 | 64 342.00 | 230 212.00 | 294 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 440.00 | 36 946.00 | 8 494.00 | 45 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 799.00 | 25 388.00 | 39 410.00 | 64 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 785.00 | 138 619.00 | 316 166.00 | 454 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 55 936.00 | | 55 936.00 | 55 936.00 |
CF Disponibilités | 261 841.00 | | 261 841.00 | 261 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 700.00 | | 336 700.00 | 336 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 485.00 | 138 619.00 | 652 866.00 | 791 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 604.00 | 49 942.00 | | 67 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 850.00 | 90 678.00 | | 98 850.00 |
DL TOTAL (I) | 177 454.00 | 151 620.00 | | 177 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 808.00 | 145 373.00 | | 101 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 460.00 | 175 853.00 | | 254 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 105.00 | 121 638.00 | | 69 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 040.00 | 83 350.00 | | 50 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 412.00 | 526 214.00 | | 475 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 866.00 | 677 834.00 | | 652 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 484.00 | 48 301.00 | | 406 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 454 785.00 | | | 454 785.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 046.00 | | | 299 046.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 239.00 | | | 110 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 046.00 | 4 000.00 | | 295 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 938.00 | 44 301.00 | | 65 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 237.00 | 30 382.00 | | 108 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 281.00 | 1 052.00 | | 8 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 345.00 | 15 606.00 | | 51 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 611.00 | 13 723.00 | | 48 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 105.00 | 69 105.00 | | 69 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 808.00 | 44 591.00 | 57 217.00 | 101 808.00 |
VI Groupe et associés | 254 460.00 | 254 460.00 | | 254 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 285.00 | 68 105.00 | 1 180.00 | 69 285.00 |
VW T.V.A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 412.00 | 418 195.00 | 57 217.00 | 475 412.00 |